眉山天府新区投资集团有限公司（以下简称“眉山天投”）是经眉山市委、市政府批准成立的眉山市委管理的市属一级国有全资企业。自2018年成立以来，集团始终锚定天府新区“1123”的发展定位，坚定走市场化、实体化道路，担当新区建设主力军、先锋队。截至2022年12月，集团资产总额700.2亿元，全年营业收入64.39亿元。集团拥有7家二级子公司、28家全资（控股）三级子公司、8家参股子公司，业务领域涵盖产业资本投资、金融服务、地产投资开发、工程施工建设、城市综合运营与片区开发、商贸物流、通道建设等板块。

2022年，眉山天投携手用友开启财务数智化转型工作，目前一期项目已经顺利完成。统一的财务管控平台，核算、预算、资金、报销等的线上化管理，为高层领导决策提供数据、信息支撑，也极大提高了财务人员工作效率，提升员工满意度，有力助推眉山天投打造四川省一流综合性国有投资集团目标的实现。

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转型背景伴随集团高速发展，眉山天投对企业未来整体的“资源统筹”、“企业内控”、“高质量发展”均提出了更高要求。分解到财务层面，现有的财务系统对集团未来发展战略支撑不足，主要体现在：

1. 财务核算方式低效，人工成本高。集团各分子公司系统繁多，各自独立，形成信息孤岛。工作人员主要依靠手工或电子表格核对，虽有少量二开集成，但规范不足，集成程度不足，导致数据核对成本高，业财融合矛盾突出，及时性和准确性难以满足管理要求。2. 数据不统一，精细经营难以落地。集团未形成有效的主数据集群，缺乏统一的业财管控平台，从而使得数据统计口径难以统一，数据比较、分析苦难。集团层面无法通过业务过程管控关键点，无法通过精准的经营结果数据反馈进行有效的经营指引。3. 财务系统功能缺失，整体管理相对粗放。财务系统在应用层面缺少多元化财务业务处理的功能，导致业务发展所需要的内部交易往来核对、合并报表、资金管理、预算管理、网络报销、税收管控、银企支付等平台化、体系化、业务闭环性功能均无法实现，财务管理相对粗放。4. 国企日常费控及税务管理存在难度。日常经营涉及到的三项费用是国资企业重点风险监管领域，急需引入费控与财税一体化的应用平台控制报销指标，防止涉税发票重错风险。

解决方案

2022年，眉山天投携手用友开启财务数智化转型工作。项目以眉山天投财务数智化建设规划为蓝本，以实现管理标准化为目标，依托用友BIP，搭建统一的财务领域管控平台，满足财务基础管理需求的同时建立财务领域标准化操作流程规范，达到合规内控、提质增效的效果。一期项目建设的主要内容为“1434”，即：

1个统一财务领域管控平台4大板块：核算、预算、资金、报销3个联动：与OA、税务、银行联动4个亮点：引入OCR图文识别技术，搭建费用管控体系，建立集团资金池，完善还本付息预警机制。

项目成果眉山天投通过本次项目基本结束了集团过去各单位管理分散的痛点，第一期项目建设基本实现了统一集团财务核算与资金统一管理的诉求。通过财资系统一体化应用基本实现了资金的集中统一管理，并为往后深入应用资金池打下基础，资金业务引入了大量的图形化指标，直观展示集团融资、资金池、债务池的状态，把融资化债工作成果可视化。

预算系统内置了上级主管单位下达的关键经济考核指标，并且预算编制深入到部门一级，基本实现了全集团的指标预算的平衡管理，同时预算系统还设定了三项费用预算，并将费用预算指标下达到一体化的费报系统用以控制费用报销过程。集成化的费报服务基本实现了全员参与费报过程，通过手机端与web端快速便捷报销，报销过程引入了ORC技术与发票的验真查重服务，防止报销发票的错票与重票混入报销流程造成财务风险。项目价值

1. 为高层领导决策提供数据、信息支撑

项目通过搭建统一财务领域管控平台，建立了标准化的操作流程，统一数据规范以及数据统计口径；打通信息“孤岛”，实现了集团公司内部数据互联互通，高效提取财务数据，具备及时性、准确性，有效提升集团整体财务管控能力。

2. 为财务人员减少工作量

固定资产业务、报销业务、资金管理业务与总账深度融合，自动生成总账凭证数据进而生成报表数据；报销业务通过系统设置的稽核规则，实现自动稽核；集团统一预算编制入口，系统自动汇总形成集团级预算，控制预算执行，自动分析预算执行情况；融资贷款类业务自动计算贷款合同还本付息数据，自动预警还本付息，形成合同台账。全面提升系统自动化水平，有效降低运营成本，减少财务人员工作量，更好地发挥财务监督职能。

3. 为业务人员提供服务保障

项目通过报销系统建设、优化业务流程、设置相关业务规则和制度标准、OCR技术智能识别图文数据，提高了单据填报准确率、降低人工操作成本、提高报销及支付效率、实时获取报销进度、缩减报销周期，提高了员工满意度。